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2月5日重大市场传闻一览

发布时间:2019-11-10 22:40:17

  ★2月5日重大市场传闻一览

  ★据传,今日可重点关注的股票

  华资实业近期成为恒泰证券第一大股东,恒泰证券将借壳西水股份上市,投资2亿元持有的华夏银行成本在1.67元,目前获得巨额投资收益,近期私募基金开始建仓,将反复作短波段,可重点关注。

  私募内参近期提前透露兴业银行IPO招股发行13.33亿股,上发行时间1月23日,2月5日将正式上市。参股兴业银行股票红|岭内参短线值得重点关注:西水股份福建水泥深中冠复星医药龙净环保青山纸业。

  风神股份私募内参近期透露下周一公告定向增发昊华集团将成为公司大股东并将注入资金对公司进行资产重组,1月16日有券商基金借利空大量建仓,有突破连续涨停潜力,短线重点关注。

  国电电力国电JTB1(580008)已出现持续大涨,私募内参近期提前透露广发基金近日增仓配置,近期将对二股东的股权整合开始操作,日内幕整合后国电集团将注入集团资产实现整体上市,随后还将推出股权激励方案,目前国电集团装机容量是上市公司5倍,整体上市后将大大提高业绩,短线重点关注。

  ★07年重点关注国企整体上市题材

  自去年12月20日起停牌至今的S东锅、东方电机,今日分别发布股改和定向增发公告。至此,东方电气集团借S东锅股改进行换股要约收购,实现整体上市的大戏也拉开了序幕。

  分析人士认为:继沪东重机之后,近期又有国企整体上市的重大案例。S东锅、东方电机今日分别发布股改和定向增发公告,大股东东方电气集团将实现整体上市,并将两家A股上市公司S东锅、东方电机的股改、重组等紧密结合在一起。从整体上市内容来看,显然是非常有利于S东锅、东方电机的未来继续主业发展,因为东方电气集团是我国重大技术装备制造和国际工程承包的特大型企业集团之一,主业竞争力极强,特别是近年来国内电力设备、电气设备在大投资增长拉动下,集团及旗下各大主要公司的主业景气度更是显着提升。本次东方电气集团整体上市,进行资源整合,必将大大提高相关A股的业绩,操作策略上,我们建议已持有两家A股的投资者耐心持有,避免在连续涨停初期过早抛掉股票。另外,我们也强烈认为,整体上市将成为2007年的一大投资重点机会。沪东重机的缩量涨停已充分说明个中机会,建议对上海机场、深圳机场、厦门机场以及港口等国企股重点关注。

  ★大整合!航空板块07年具有很大投资价值

  受益于航油价格下调及一系列市场化改革,占据国内航空市场80%的三大航空公司--南航集团、中国航空集团和东航集团正在复苏。这也是自2000年受命重组背负沉重包袱、2003年遭遇SARS重袭以来,三家国有航空巨头的发展新契机。

  分析人士认为:虽然航空板块本来行情的涨势不错,但基本上仍处于与大盘同步的状态,而从航空业的最新动态和今后几年的发展趋势来看,国内航空业的景气度回升还刚刚开始。特别是今年,国家对航空三巨头为首的民航事业进行新的整合将积极期待。虽然市场传闻的国家注资尚可能存在变数,但国资委对于三大航空公司的战略定位已较为明确,其中一个大胆的构想是,先由国务院国资委成立一个航空控股总公司,取代目前的南航集团、中国航空集团和东航集团,成为三大航空公司惟一的控股大股东;下一步,由航空控股总公司收购三大航空公司的流通股,予以"私有化";最后,将三大航空公司合并重组为一家国有航空公司,再行整体上市。我们认为,具体整合方案可能还在研究,但尽快提高中国民航业在国际上的竞争力,已是迫切任务。对于航空股而言,中长线我们继续看好它们的人民币升值受益题材和国内消费升级带来的巨大拉动,而中线对政策型重组整合报积极姿态,建议对国航等龙头股逢低参与。

  ★重大利好!管理层要稳定外部环境净化证券市场

  中国证监会有关负责人日前指出,证监会正在积极研究将非上市公众公司监管纳入法制轨道的问题。他还强调,迫切需要建立打击非法证券活动的长效机制。

  分析人士认为:05年底以来的1年多大牛市不仅仅是二级市场的牛市,同样也给整个资本市场、股份制转让市场带来巨大的吸引力。而其中出现的新问题同样威胁到了总体市场环境的稳定,其中非上市公众公司股份不规范转让的问题较为突出。对此, 中国证监会有关负责人透露,证监会正在积极研究将非上市公众公司监管纳入法制轨道的问题,将建立打击非法证券活动的长效机制。我们认为,投资者合法权益受到严格保障才是保持一个良性循环的发展市场的根本前提,特别是"稳步推进多层次资本市场体系建设"已成为证监会2007年的一项工作重点,而非上市公众公司股份转让又是多层次资本市场的重要组成部分,如果整体市场出现不稳定,必将影响到证券市场特别是二级市场的投资信心,只有投资环境稳定了,才能更广泛地吸引场外增量资金进入股市投资。应该说,全面规范市场有利长期市场的发展,而A股市场才是最吸引资金的市场,同样是有积极意义的,长期看牛市政策环境并未改变。

  ★管理层重拳出击稳定暴跌

  中国证监会有关部门负责人4日指出:近期,少数上市公司董事、监事和高级管理人员违反《公司法》《证券法》有关规定,超比例转让所持有的本公司股份,或在6个月内进行短线交易。监管部门高度重视这一动向,已经核查了有关违规情况,采取了相应的监管措施。

  分析人士认为:上市公司高管在牛市中频繁买卖股票成为去年以来一道风景线,而其中肯定也蕴含着一些不稳定、不利于市场公平甚至内幕交易的问题。针对这种情况,中国证监会最新出台了新的监管规定,对上市公司高管超比例转让所持有的自己公司股份,或在6个月内进行短线交易,作出了明确限制。并强调要求,上市公司各级高管人员,必须严格遵守法律规定、及时申报、披露相关自己公司股票买卖情况,违反新老规定的由此所得收益归上市公司所有。我们认为,该新政策有望对个别上市公司高管乘机股价大涨后高位套现启动严格控制,而且避免高管利用内幕消息、或者与主力机构联手炒作上市公司股票,从而将主要精力放在公司主业经营上,而不是炒股上面,应该是出发点和长期作用是相当积极正面的。不过,从实际情况看,上市公司高管增减自身公司股票的确值得普通投资者适当关注,其中上交所站的"上市公司诚信记录"栏目会相对及时公开披露一些上市公司买卖股票的情况,如果有高管集中增持自己股票,而且这家公司业绩、成长性又不错、股价处于强势状态的话,则不妨考虑适机同步参与,如泰豪科技等品种。

  ★上周暴跌原凶已经找到了

  近日银监会发布《关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》,禁止信贷资金被挪用入市,银监会权威人士透露,春节后将全面开始检查工作,住房按揭贷款将成检查重点。此外,如果发现违规贷款,银行对此应负全部。

  分析人士认为:近期A股二级市场连续出现了大幅快速回落的调整态势。而其中原因除了市场内在的估值升高后的调整要求之外,资金的高位兑现、流出效应无疑是直接压力。而资金面的政策调整显然是一大诱因,上周银监会在发布《关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》,禁止信贷资金被挪用入市,并公开表示春节后将全面开始检查工作,其中住房按揭贷款将成检查重点之后,近日银监会又对到人,表示如果发现违规贷款,银行对此应负全部。我们认为,该消息将对住房抵押入市资金等违规资金撤出股市带来逼迫效应,一方面是股市近期调整带来的风险教育之下的退出可能,另一方面,银行放贷方面的严格派查将对借贷炒股人形成很大压力。另外从信托业的数据透露看,2006年居然有548个集合信托计划中有超过三分之一的计划筹集资金投向股市,这还不包括其他单一委托人的信托计划,这其中,不乏同样私下变更用途、变通进入股市的违规资金。我们认为,短期而言,这批不小规模的违规资金、压力资金退出市场将成为春节前后市场抛售的最大"动力",大盘继续向下空间多少,关键还要看,以基金为主导的主流机构能否占于上风,稳住大盘。

  ★基金公司集体否认遭遇"赎回潮"

  深沪股市上周三开始的持续大跌中,基金等机构投资者重仓持有的大盘蓝筹股跌幅"跑得最快",中石化、中国人寿、宝钢、武钢等跌幅均超过了股指。市场人士普遍猜测,由于大盘变脸,基民心态不稳,可能会引发"赎回潮",迫使基金被动减仓。然而,据向深圳多家基金调查,基金公司纷纷否认有"赎回潮"现象,表示当前股票型基金整体仍然呈现"净申购"状态。

  长城基金表示,今年以来公司的管理资产规模稳步增长,数据显示,截至去年12月31日,公司管理资产规模达117亿元;到1月26日,这个数字增长到了接近158亿元。上周大跌之中,尽管各个基金的申购赎回情况不尽相同,但总体来讲仍处于净申购状态,尤其是正在持续营销中的长城安心回报基金和长城久恒基金,申购量还比较大。

  博时基金也表示,最近几天申购与赎回的资金量与平时相比都有所增加,显然是市场剧烈波动也带来了投资者心态的波动,但是总体来看,股票型基金都处于净申购状态。南方基金也表示,目前旗下基金仍然显示净申购。

  ★流动性过剩问题有效缓解 是否加息仍有待观察

  中国人民银行行长助理易纲日前在北京大学宏观经济分析会上表示,尽管去年年底居民消费价格指数同比增幅加大,但主要是粮食价格上涨所致,而考虑到粮食丰收因素,粮价继续上涨的可能性不大,所以央行仍需继续观察通胀数据,以决定是否需要加息。自上月国家统计局公布12月份的CPI同比上涨2.8%以来,市场对央行加息的担心陡然升温。尽管央行行长周小川近期在公开场合对利率问题予以回避,但是他也表示央行正密切关注房地产等资产价格。

  易纲还表示,虽然目前流动性还是偏松,但是央行通过各种政策组合已经基本上把主要的过剩流动性都回收。易纲给在场的听众算了一笔账:2003年至2006年外汇储备共增加7799亿美元,吐出基础货币大约64000亿元人民币。而在2003-2006年间,央行5次提高法定存款准备金率,共计3个百分点,收回流动性约1万亿元;2006年底央行票据余额为3万亿元。也就是说,四年来央行通过发行央票和提高法定存款准备金率共净收回流动性4万亿元。

  此外,据他透露,每年经济增长要求货币供应量增长约5000亿元基础货币,四年下来,正常的基础货币投放应为2万亿元。也就是说,目前市场上过剩的流动性仅为4000亿左右。

  易纲同时指出,一年期央票和三年期央票是央行回收流动性的政策组合手段,央行将来会有更多的办法回收流动性。

  ★热钱最爱的两大概念 投资者值得重点关注

  渤海投资指出,在目前震荡市中,注资概念股、券商概念股渐成市场热钱的新奶酪。

  ●注资概念股 由于沪东重机、东软股份等各股因收购优质资产而持续走高带来示范效应,因注入优质资产而需价值重估的个股极有可能成为新的热点。在股权激励机制、市值考核等制度变迁的影响下,在国有资产管理体制改革的方向引导下,未来将有更多的优质资产注入上市公司,从而产生越来越多的注资型牛股,因此拥有雄厚实力控股股东的上市公司均可予以关注。这类个股主要集中在能源、机械、有色金属板块中,业绩一般较好,长期持有风险也不大。

  ●券商概念股 近期都市股份14个涨停显示了券商概念股的魅力,对那些拥有券商股权的个股形成了极强的价值重估效应。不过,这类个股主要靠利好消息来拉动,一般业绩不佳,投资者应谨慎介入。

  ★两板块中线应该继续看好

  上周沪深两市大盘出现大幅下挫行情,创出了A股市场自2002年以来单周最大跌幅。而带领A股市场出现大幅杀跌行情的主要做空动能,则来自两大权重板块即金融股与地产股。

  金融股与地产股短期大幅下跌有以下原因:第一,在持续大幅上涨之后,技术上具有调整修复的内在要求。第二,市场普遍预期2007年我国宏观紧缩政策还将延续,促使金融股与地产股中的获利筹码短期集中套现。第三,从估值水平看,目前A股市场金融股与地产股估值水平明显高于香港市场的估值水平。

  就现阶段金融股与地产股运行趋势看,还有进一步回调的风险,但从中线角度看,回调后的地产股、尤其是金融股的投资机会有望再次显现。据统计,2006年中期7家已上市A股银行净利润合计约为515亿元,占当期A股市场净利润总额1616亿元比重约达31.9%;而截至2月2日收盘,7家银行股A股总市值只占同期全部A股总市值的23.2%,显示从贡献净利润比重与总市值比重匹配角度看,银行股估值依然偏低;另外,截至2月2日收盘,A股所有地产股总市值约为4004.7亿元,占A股总市值比重约为3.7%,2006年中期A股所有地产上市企业实现净利润合计为45.2亿元,占当期A股市场净利润比重约2.8%,虽然从贡献净利润比重与总市值比重匹配角度看,A股地产股估值水平偏高,但考虑到人民币升值、国内房地产行业发展空间依然非常广阔等有利因素的存在,故预计中线地产股依然存在投资机会。

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